SQUAD 4 Convertibles - Retail (CHF Hedged)

ISIN DE000A40AVB5
WKN A40AVB

100,00 CHF (-0,09 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 22.05.2024 323 Fonds
  • 21.05.2024 298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,13 %
Cayman Islands 6,87 %
Deutschland 5,97 %
Bermuda 5,07 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 94,89 %
Geldmarkt/Kasse 4,34 %
Aktien 1,08 %
gemischt -0,31 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Medien / Photographie 17,80 %
Software 11,57 %
Halbleiter 10,74 %
Öl / Gas 9,44 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 71,54 %
Euro 24,12 %
Kasse 4,34 %
Stand: 28.03.2024

Rating

Divers 95,66 %
Kasse 4,34 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,42 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,37 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,96 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25) 3,82 %
Abu Dhabi National Oil Co. DL-Exch. Bonds 2021(24) 3,04 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) 2,52 %
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 2,50 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 24,10 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.