The Generation Fund W

ISIN DE000A40A4T3
WKN A40A4T

95,26 EUR (-1,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,61 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,90 %
Konsumgüter 29,00 %
Finanzdienstleistungen 14,10 %
Technologie 12,70 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 82,20 %
Euro 14,60 %
Kanadische Dollar 3,20 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC. CL. A DL -,0001 8,09 %
UBER TECH. DL-,00001 7,84 %
CROCS INC. DL-,001 7,67 %
GE AEROSPACE DL -,06 7,53 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.02.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 11,32 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark über 4 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Zielsetzung des Fonds ist es, durch positive Wertentwicklung einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs zu generieren. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Aktien von globalen Unternehmen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. In Abhängigkeit von den jeweiligen Marktgegebenheiten kann der Fonds in Aktien, Renten, Investmentfonds und Kasse investieren.