100,96 EUR (-0,01 %)

NAV vom 13.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 13.12.2024 7 Fonds
  • 12.12.2024 20 Fonds
  • 04.12.2024 7 Fonds
  • 03.12.2024 16 Fonds
  • 02.12.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom 13.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Investmentfonds 1,50 %
Optionsscheine/Futures -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO 15/25 MTN 4,08 %
WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN 3,57 %
BERLIN HYP AG PF 22/25 3,17 %
BERLIN HYP AG IS 22(25) 3,15 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2024
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 22,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem 3-Monats-Euribor +2% (Hurdle Rate) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken ein stetiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.