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ISIN DE000A407M84
WKN A407M8

103,10 EUR (-1,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,41 %
Welt 17,64 %
Großbritannien 14,76 %
Niederlande 8,94 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 85,53 %
Zertifikate 8,03 %
Renten 5,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 24,79 %
Konsumgüter zyklisch 20,43 %
Divers 16,25 %
Finanzen 16,01 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 6,28 %
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 5,83 %
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. 5,81 %
CHAPTERS Group AG Inh.-Schv. v.2025(27/30) 5,54 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,73 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages erhalten, um den der AW am Ende einer Abrechnungspriode den AW am Anfang der Abrechnungsperiode um 4% (Hurdle Rate) übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, REITs, Aktienfonds oder Aktien-ETFs. Im Rahmen der Titelselektion verwendet der Fonds ein Bewertungsmodell, in das 15 verschiedene Qualitätskriterien einfließen, wie beispielsweise das Wachstumspotenzial, die Rentabilität des Unternehmens, die Qualität des Managements und die Wettbewerbssituation. Dabei wird angestrebt in Unternehmen zu investieren, die durch etablierte Markenpräsenz und nachgewiesene Erfolgsbilanz gekennzeichnet sind und über Geschäftsmodelle verfügen, die sich als widerstandsfähig und stabil erwiesen haben.