HVB Select Alpha R

ISIN DE000A407LM9
WKN A407LM

103,50 EUR (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 02.06.2026 21 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 21 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 21 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 27,35 %
USA 21,67 %
Deutschland 15,80 %
Frankreich 13,27 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 69,10 %
Renten 24,54 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Aktienfonds 1,10 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 28,78 %
Finanzen 18,14 %
Industrie / Investitionsgüter 12,56 %
Informationstechnologie 11,55 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 63,66 %
US-Dollar 30,14 %
Schweizer Franken 4,99 %
Dänische Krone 1,22 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 96,46 %
Kasse 3,54 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,75 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 3,42 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,33 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 3,19 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,18 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 481,08 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR® 3M TR (EUR) + 3%, aber nur bei neuem Höchststand verglichen mit den 5 vorhergehenden Abrechnungsperioden

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Daneben können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 100% schwanken.