Tailorvest - European Equities I (t)

ISIN DE000A401EF1
WKN A401EF

110,08 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,02 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 21,66 %
Großbritannien 18,52 %
Europa 10,73 %
Schweden 10,03 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 78,08 %
Geldmarkt/Kasse 21,66 %
gemischt 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,40 %
Kasse 21,66 %
Informationstechnologie 14,86 %
Immobilien 12,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,67 %
Britisches Pfund Sterling 22,02 %
Schwedische Krone 11,11 %
Dänische Krone 6,63 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Uniphar PLC 4,25 %
Petrobakken Energy Ltd. 3,52 %
Softcat PLC 3,47 %
Gaztransport et Technigaz SA 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2024
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 18,97 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Outperformance über den STOXX® Europe 600 Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist der Schutz und die Vermehrung des Kapitals durch Investitionen in führende europäische Qualitätsunternehmen zu attraktiven Bedingungen. Der Fonds investiert langfristig in qualitativ hochwertige Nebenwerte Europas zu Bewertungen, die eine überdurchschnittliche Verzinsung ermöglichen. Die Strategie basiert auf drei Grundprinzipien: Interessenübereinstimmung, Qualitätskontrolle und Value-Investing. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial, die durch gründliche qualitative und quantitative Analyse identifiziert werden.