SQUAD Aguja Bond Opportunities Seed

ISIN DE000A3EYVA0
WKN A3EYVA

116,08 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,05 %
Schweden 14,02 %
Frankreich 9,60 %
Niederlande 8,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 39,73 %
Medien / Photographie 13,69 %
Software 8,80 %
Grundstoffe 5,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 70,99 %
Schwedische Krone 14,25 %
Britisches Pfund Sterling 4,65 %
Norwegische Krone 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,76 %
Kasse 3,30 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,31 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,74 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,30 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,77 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(28)Tr.B 5,75 %
HomeToGo SE EO-FLR Bonds 2026(26/31) 5,18 %
Nexus Bidco GmbH FLR-Notes v.25(25/30) 4,54 %
Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30) 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.12.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell ist eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse möglich, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen liegt. Das Investmentuniversum ist global.