Aramea Laufzeitenfonds 06/2027

ISIN DE000A3ETBK1
WKN A3ETBK

104,07 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 26.03.2025 35 Fonds
  • 25.03.2025 164 Fonds
  • 24.03.2025 173 Fonds
  • 21.03.2025 163 Fonds
  • 20.03.2025 173 Fonds
  • 19.03.2025 163 Fonds
  • 18.03.2025 168 Fonds
  • 17.03.2025 157 Fonds
  • 14.03.2025 172 Fonds
  • 13.03.2025 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GENERALI 15/47 FLR MTN 1,03 %
METSO OYJ 22/27 MTN 1,01 %
QUEBEC PROV. 17/27 MTN 1,01 %
UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN 1,01 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 21,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert bis zu 100% in EUR-denominierte Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten investiert. Der Fonds wurde für eine festgelegte Dauer bis zum 30.06.2027 aufgelegt.