Valoris Corporate Bonds Plus R

ISIN DE000A3ERNL8
WKN A3ERNL

99,12 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 8 Fonds
  • 02.06.2026 8 Fonds
  • 01.06.2026 8 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 8 Fonds
  • 27.05.2026 8 Fonds
  • 26.05.2026 8 Fonds
  • 22.05.2026 8 Fonds
  • 21.05.2026 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 8 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 94,67 %
Kasse 5,33 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,33 %
Optionsscheine/Futures -0,22 %
gemischt -3,61 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 94,67 %
Kasse 5,33 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) 34,96 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) 34,30 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26) 29,25 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,45 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate ( STR))

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Er investiert in verschiedene Anlagegenstände. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EUR denominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden.