S4A US Equity ESG A

ISIN DE000A3ERNG8
WKN A3ERNG

126,84 USD (-0,73 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,73 %
Irland 3,83 %
Bermuda 1,57 %
Schweiz 0,87 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
gemischt -0,34 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Finanzen 33,31 %
Industrie / Investitionsgüter 22,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,04 %
Gesundheit / Healthcare 9,31 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 5,91 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 4,86 %
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 3,97 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 2,67 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,70 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 24,94 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR (USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt er sich im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch- quantitativer Analysen erfolgen. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.