GLOBAL Strategie Zinspapiere I

ISIN DE000A3ERMV9
WKN A3ERMV

106,57 EUR (0,05 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 10.10.2024 784 Fonds
  • 09.10.2024 799 Fonds
  • 08.10.2024 784 Fonds
  • 07.10.2024 792 Fonds
  • 04.10.2024 737 Fonds
  • 02.10.2024 805 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 82,44 %
Renten 17,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
gemischt -0,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,36 %
Divers -0,36 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 99,64 %
Kasse 0,36 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 41,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs. Dabei kann sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert werden. Emittenten können auch außerhalb des EURO-Raumes ihren Sitz haben. Die Investitionen können auch in anderen Währungen als dem EURO erfolgen. Basis für die Investmententscheidungen ist immer die Analyse von erwartetem laufendem Ertrag, Volatilität, Bonitätsrisiken.