KGAL klimaSUBSTANZ R

ISIN DE000A3ERMC9
WKN A3ERMC

51,16 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 01.06.2026 7 Fonds
  • 29.05.2026 8 Fonds
  • 28.05.2026 7 Fonds
  • 27.05.2026 7 Fonds
  • 26.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 7 Fonds
  • 21.05.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Sonstige Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 12,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 5,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge aufgrund der Beteiligung an Infrastruktur-Projektgesellschaften, aufgrund zufließender Mieten aus Immobilien, sowie Zinsen und Dividenden aufgrund Wertpapieranlagen. Es soll ein kontinuierlicher Wertzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Wertes in Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften, Immobilien und Nießbrauchrechten an Grundstücken, hauptsächlich in europäischen Staaten. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf von 24 Monaten zweimal jährlich und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten möglich.