Berenberg Guardian - M A

ISIN DE000A3ERMA3
WKN A3ERMA

101,57 EUR (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 85,81 %
gemischt 11,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Optionsscheine/Futures 0,23 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,29 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 69,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,51 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Niederlande EO-Treasury Bills 2025(26) 3,78 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26 2,91 %
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(26) 2,91 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) 2,91 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 171,58 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate) zzgl. 4%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist ein AbsoluteReturn-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.