HMT Dynamics Yield Opportunities R

ISIN DE000A3ERM69
WKN A3ERM6

105,39 EUR (-0,09 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 12.12.2025 184 Fonds
  • 11.12.2025 190 Fonds
  • 10.12.2025 191 Fonds
  • 09.12.2025 191 Fonds
  • 08.12.2025 182 Fonds
  • 05.12.2025 185 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,84 %
Geldmarkt/Kasse 8,03 %
Optionsscheine/Futures 0,18 %
gemischt -0,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 96,96 %
Kanadische Dollar 1,42 %
Australischer Dollar 1,25 %
US-Dollar 0,38 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 20,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,95 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39) 5,61 %
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4,76 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 4,61 %
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31) 4,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 21,68 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert ( STR® zzgl. 2%) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, ist der Fonds stets zu mindestens 51% in auf Euro denominierten Staatsanleihen (inklusive explizit staatsgarantierter Unternehmensanleihen) und/oder Pfandbriefen und/oder Anleihen, die von supranationalen Organisationen emittiert wurden, investiert. Diese Wertpapiere müssen über ein Investmentgrade Rating verfügen und die Emittenten ihren Sitz in Europa (Kontinent) haben.