Global Patient Safety in Healthcare I

ISIN DE000A3ELD25
WKN A3ELD2

45,25 EUR (0,33 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 01.06.2026 318 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,58 %
Schweiz 7,83 %
Kasse 5,55 %
Deutschland 2,92 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 91,66 %
Geldmarkt/Kasse 5,55 %
Genussscheine 2,87 %
gemischt -0,08 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 81,09 %
Software 8,00 %
Kasse 5,55 %
Einzelhandel 2,39 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 71,13 %
Euro 7,84 %
Schweizer Franken 7,83 %
Kasse 5,55 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 3,52 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 3,44 %
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 3,40 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 3,36 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,54 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen investiert, die einen positiven Beitrag für die Verbesserung von Patientensicherheit leisten. Der Fonds erschließt dem Investor ein Investment in die Subsegmente des Gesundheitswesens aus den Bereichen Medizinische Ausrüstung und Geräte, Biotech/Pharma sowie Gesundheitseinrichtungen und -dienste.