Global Patient Safety in Healthcare I

ISIN DE000A3ELD25
WKN A3ELD2

45,86 EUR (-0,50 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 347 Fonds
  • 11.06.2025 310 Fonds
  • 10.06.2025 335 Fonds
  • 06.06.2025 346 Fonds
  • 05.06.2025 321 Fonds
  • 04.06.2025 328 Fonds
  • 03.06.2025 347 Fonds
  • 02.06.2025 335 Fonds
  • 30.05.2025 343 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,73 %
Schweiz 6,87 %
Deutschland 6,10 %
Kasse 3,84 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 94,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,84 %
Genussscheine 2,19 %
gemischt -0,07 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 87,16 %
Software 4,06 %
Kasse 3,84 %
gewerbliche Dienstleistungen 2,07 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 70,01 %
Euro 10,60 %
Schweizer Franken 6,87 %
Kasse 3,84 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 3,04 %
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 2,66 %
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 2,63 %
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.02.2024
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 11,64 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die einen positiven Beitrag für die Verbesserung von Patientensicherheit leisten. Er erschließt ein attraktives Investment in die Subsegmente des Gesundheitswesens aus den Bereichen Medizinische Ausrüstung und Geräte, Biotech/Pharma sowie Gesundheitseinrichtungen und -dienste. Ziel der Medizintechnologiebranche ist es, die Effektivität und Effizienz von medizinischen Verfahren zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden von Patienten zu gewährleisten.