SQUAD 4 Convertibles - R (USD)

ISIN DE000A3EKPP9
WKN A3EKPP

100,42 USD (-0,42 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 25.07.2024 294 Fonds
  • 24.07.2024 329 Fonds
  • 23.07.2024 330 Fonds
  • 22.07.2024 333 Fonds
  • 19.07.2024 334 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,95 %
Cayman Islands 7,64 %
Deutschland 6,22 %
Frankreich 5,88 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 93,67 %
Geldmarkt/Kasse 5,71 %
Aktien 1,32 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Medien / Photographie 15,40 %
Software 13,62 %
Halbleiter 10,52 %
Öl / Gas 9,24 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 68,28 %
Euro 25,64 %
Kasse 5,71 %
Japanischer Yen 0,37 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 95,66 %
Kasse 5,71 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,37 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,42 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,75 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 13,25 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25) 3,21 %
Abu Dhabi National Oil Co. DL-Exch. Bonds 2021(24) 2,63 %
Veeco Instruments Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 2,31 %
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 2,21 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.