100,65 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
3,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 01.06.2026

Anlageklasse

Renten 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Optionsscheine/Futures -0,20 %
Stand: 01.06.2026

Währungen

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 01.06.2026

Rating

Divers 91,00 %
Kasse 9,00 %
Stand: 01.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 96,10 Mio. EUR (Stand: 01.06.2026)
Manager Team der Donner & Reuschel Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite zu erwirtschaften unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Der global ausgerichtete Anleihefonds hat einen aktiven Investmentansatz. Die Anlage kann in allen verfügbaren Anleiheklassen erfolgen. Über die Auswahl und die Zusammensetzung der jeweiligen Allokation (unter anderem Wertpapierinstrument, Regionen und Sektoren) entscheidet das Fondsmanagement auf Basis fundamentaler und quantitativer Analysen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.