CvR Vermögensstrategie dynamisch R

ISIN DE000A3E3YF0
WKN A3E3YF

106,04 EUR (0,73 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 818 Fonds
  • 25.04.2025 282 Fonds
  • 24.04.2025 767 Fonds
  • 23.04.2025 736 Fonds
  • 22.04.2025 791 Fonds
  • 17.04.2025 802 Fonds
  • 16.04.2025 772 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds
  • 14.04.2025 803 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 818 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,70 %
Deutschland 12,40 %
Irland 10,60 %
Welt 9,70 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 69,90 %
Renten 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Zertifikate 3,60 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 23,90 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Technologie 11,70 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 38,00 %
Euro 36,70 %
Schweizer Franken 7,70 %
Japanischer Yen 4,20 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU 3,61 %
Apple Inc. 2,05 %
ROCHE HLDG AG GEN. 1,99 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,84 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 30,43 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,33 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven jährlichen Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig angemessener Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in alle Anteilsklassen. Dabei wird angestrebt, vornehmlich in Aktien und Anleihen zu investieren. Als Beimischung dienen weitere Anlageklassen wie zum Beispiel Fonds oder Zertifikate. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentalen Kriterien unter Anwendung quantitativer Auswahlmethoden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.