CvR Vermögensstrategie dynamisch I

ISIN DE000A3E3YE3
WKN A3E3YE

130,20 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
9,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
2,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,10 %
Irland 14,90 %
Deutschland 13,20 %
Welt 9,50 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 68,70 %
Zertifikate 9,60 %
Renten 9,50 %
Investmentfonds 8,40 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Divers 27,50 %
Technologie 24,20 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Gebrauchsgüter 10,90 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 50,20 %
Euro 40,60 %
Britisches Pfund Sterling 2,90 %
Kanadische Dollar 2,70 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 96,20 %
Kasse 3,80 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU 6,85 %
SPDR S+P 500 U.ETF EOHA 5,02 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 2,83 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 2,57 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 32,85 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,93 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig angemessener Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in alle Anteilsklassen. Dabei wird angestrebt, vornehmlich in Aktien und Anleihen zu investieren. Als Beimischung dienen weitere Anlageklassen wie zum Beispiel Fonds oder Zertifikate. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentalen Kriterien unter Anwendung quantitativer Auswahlmethoden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.