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NAM Global Wealth Fund R

ISIN DE000A3E3Y20
WKN A3E3Y2

#Mischfonds dynamisch Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

125,45 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,48 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,29
3 Jahre
2,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NATIXIS-H.A.GL EQ.SD DL 7,40 %
FAM CREDIT SELECT S 7,33 %
G.A.M-GUINNE.GL.INNOV.YEO 6,31 %
HEPTAGON-KO.G.AC EQ.I ADL 5,89 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2023
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 21,08 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,68 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 5% mit High-Water-Mark (max. Höchstsatz: 10% (vom Fondsvermögen))

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds hat keine geographischen, industrie-, oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nutzt u.U. auch Marktsondersituationen und sucht Kaufopportunitäten in wachstumsstarken Branchen.