DC Value Global Balanced (PA)

ISIN DE000A3E2ZC6
WKN A3E2ZC

101,75 EUR (0,27 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.120 Fonds
  • 22.05.2025 1.011 Fonds
  • 21.05.2025 1.086 Fonds
  • 20.05.2025 1.107 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1120 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,10 %
USA 24,50 %
Norwegen 19,70 %
Frankreich 12,20 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 47,47 %
Renten 17,10 %
Staatsanleihen 14,76 %
Geldmarkt/Kasse 13,33 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter 38,60 %
Informationstechnologie 22,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,30 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 61,50 %
Euro 21,90 %
Britisches Pfund Sterling 11,40 %
Schweizer Franken 5,20 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AAA 44,20 %
A 32,80 %
AA 23,00 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 54,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Norwegian Government 1.50% 02/2026 6,10 %
Alphabet Inc-Cl A 5,80 %
Microsoft Corp 5,10 %
XETRA-GOLD 5,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.06.2024
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 736,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Holger Rech

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anteilwertes, der am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden den Höchststand übersteigt (HWM), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.