ProfitlichSchmidlin Fonds UI C

ISIN DE000A3E19C2
WKN A3E19C

107,21 EUR (-0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 73,51 %
Renten 23,69 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Kredite 0,11 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 61,25 %
US-Dollar 28,15 %
Dänische Krone 4,14 %
Schwedische Krone 3,77 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 6,30 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 6,08 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. 5,81 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N 5,13 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 468,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,23 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.