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ADR Managed Futures (I)

ISIN DE000A3E18R2
WKN A3E18R

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt #Universal-Investment GmbH

100,28 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 29.05.2026 114 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 27.05.2026 118 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds
  • 21.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,42 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 27,44 %
Frankreich 24,66 %
Belgien 13,74 %
Kasse 13,12 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 86,51 %
Geldmarkt/Kasse 13,12 %
Optionsscheine/Futures 0,70 %
gemischt -0,33 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 86,88 %
Kasse 13,12 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Niederlande EO-Treasury Bills 2025(25) 7,83 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) 6,89 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025 6,88 %
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2024(25) 6,87 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 10,15 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Aquantum GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (EURSTR)®) (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt börsengehandelte Derivate und in Euro-denominierte Anleihen ein. Im Fokus der Anlagestrategie des Fonds stehen börsengehandelte Futures in den Sektoren Anleihen & Zinsen, Aktien sowie Devisen (FX). Der Fonds setzt sowohl Long- als auch Short-Positionen ein. Der Investmentprozess erfolgt streng systematisch und wird durch eine Reihe von Risikomanagementregeln begleitet. Dafür werden insbesondere Positionsgrößen dynamisch bestimmt, um ein gewünschtes Maß an Zielvolatilität im Futures-Portfolio zu erzielen.