95,75 EUR (0,08 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 12.12.2024 125 Fonds
  • 11.12.2024 92 Fonds
  • 03.12.2024 125 Fonds
  • 02.12.2024 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,83 %
Belgien 21,43 %
Niederlande 18,50 %
Kasse 8,88 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 90,15 %
Geldmarkt/Kasse 8,88 %
Optionsscheine/Futures 1,56 %
gemischt -0,59 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 91,12 %
Kasse 8,88 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) 7,21 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 13.3.2025 7,19 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(25) 7,18 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025 7,13 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 9,67 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Aquantum GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (EURSTR)®) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt börsengehandelte Derivate und in Euro-denominierte Anleihen ein. Im Fokus der Anlagestrategie des Fonds stehen börsengehandelte Futures in den Sektoren Anleihen & Zinsen, Aktien sowie Devisen (FX). Der Fonds setzt sowohl Long- als auch Short-Positionen ein. Der Investmentprozess erfolgt streng systematisch und wird durch eine Reihe von Risikomanagementregeln begleitet. Dafür werden insbesondere Positionsgrößen dynamisch bestimmt, um ein gewünschtes Maß an Zielvolatilität im Futures-Portfolio zu erzielen.