FIDUKA-Universal-Fonds I I1

ISIN DE000A3E17Z7
WKN A3E17Z

1.112,89 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,23 %
Deutschland 13,35 %
Schweden 9,53 %
Welt 8,61 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 83,64 %
Geldmarkt/Kasse 7,76 %
Aktienfonds 6,90 %
Kredite 1,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 27,35 %
Informationstechnologie 19,79 %
Industrie / Investitionsgüter 16,33 %
Divers 8,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 46,82 %
Euro 36,95 %
Schwedische Krone 9,85 %
Britisches Pfund Sterling 3,61 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 92,24 %
Kasse 7,76 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 3,85 %
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 3,75 %
Halma PLC Registered Shares LS -,10 3,61 %
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N. 3,46 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,22 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.