Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

ISIN DE000A3DV7Z4
WKN A3DV7Z

105,31 EUR (-0,03 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 13.02.2025 37 Fonds
  • 12.02.2025 160 Fonds
  • 11.02.2025 164 Fonds
  • 10.02.2025 158 Fonds
  • 07.02.2025 163 Fonds
  • 06.02.2025 165 Fonds
  • 05.02.2025 160 Fonds
  • 04.02.2025 164 Fonds
  • 03.02.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BPIFRANCE 22/26 MTN 1,28 %
DT.BANK 20/31 SUB. 1,28 %
BK MONTREAL 23/26 MTN 1,26 %
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2033 1,26 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 64,54 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Ba3 bzw. BB- beträgt. Der Fonds wurde für eine festgelegte Dauer bis zum 31.08.2026 aufgelegt.