Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)

ISIN DE000A3DV7Q3
WKN A3DV7Q

65,85 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,10 %
Niederlande 10,20 %
Irland 9,10 %
Frankreich 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 59,10 %
Commodities 23,90 %
Staatsanleihen 11,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,10 %
Kasse 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 13,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,80 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD 6,12 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 6,11 %
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU 5,85 %
XTR P GOLD EUR 60 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 61,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager W & S Portfoliomanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,58 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 10% (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Aufteilung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orientiert, angestrebt.