52,76 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,30 %
Geldmarkt/Kasse 18,70 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 81,30 %
Kasse 18,70 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 81,30 %
Kasse 18,70 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 12,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,00 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,60 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDANL.V.16/26 4,59 %
BUNDESOBL.V.22/27 4,54 %
ODDO BHF-EU.H.Y.BD CIEO 3,55 %
ODDO BHF MONEY MKT CI-EUR 2,33 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 43,73 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mind. 51% in verzinsliche Wertpapiere (u.a. Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente und Geldmarktinstrumente). Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt. Beimischend können zudem Aktien wie auch Zielfonds erworben werden.