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Aramea Laufzeitenfonds 04/2028

ISIN DE000A3DV7H2
WKN A3DV7H

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

109,56 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 100.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
100% ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNG BK 23/28 MTN 2,55 %
CORP.ANDINA 23/28 MTN 2,30 %
ALLIANZ MTN 2022/2038 2,24 %
CNP ASSURANCES 15/47 FLR 2,23 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 23,49 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,76 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 bzw. BBB- beträgt. Der Fonds wurde für eine festgelegte Dauer bis zum 30.04.2028 aufgelegt.