Global Value Leaders Fund R

ISIN DE000A3DV7D1
WKN A3DV7D

131,77 EUR (1,59 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
11,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Technologie 14,70 %
Konsumgüter 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Grundstoffe 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Target Corp. 3,30 %
ALTRIA GRP INC. 3,20 %
BHP Group Ltd. 3,20 %
Barrick Mining Corp. 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2023
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 7,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager NFS Netfonds Financial Service GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,57 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in den globalen Aktienmarkt, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen mit dem Ziel, die Value Aktien mit dem größten Potential zu finden. Über einen vierstufigen systematischen Anlageprozess wird ein globales Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Firmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen.