Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

ISIN DE000A3DQ2T5
WKN A3DQ2T

109,80 EUR (0,16 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 16.04.2025 214 Fonds
  • 15.04.2025 258 Fonds
  • 14.04.2025 253 Fonds
  • 11.04.2025 258 Fonds
  • 10.04.2025 204 Fonds
  • 09.04.2025 258 Fonds
  • 08.04.2025 253 Fonds
  • 07.04.2025 251 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 98,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
gemischt -0,09 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,39 %
Kasse 1,61 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien EO-Bonos 2014(24) 1,83 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 1,13 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) 1,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) 0,91 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2022
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 55,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Debeka Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 80% in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds berücksichtigt die Mindestausschlusskriterien hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekte der Debeka Asset Management GmbH. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.