Systematic Dispersion Fund X

ISIN DE000A3DQ2Q1
WKN A3DQ2Q

101,38 EUR (0,38 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 10.09.2024 57 Fonds
  • 09.09.2024 57 Fonds
  • 06.09.2024 56 Fonds
  • 05.09.2024 57 Fonds
  • 04.09.2024 57 Fonds
  • 03.09.2024 57 Fonds
  • 30.08.2024 57 Fonds
  • 29.08.2024 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 234,07 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A., Frankfurt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,27 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen bei angemessenen Risiken und Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Es werden Optionen auf einen Index verkauft/gekauft und Optionen auf Einzelaktien gekauft/verkauft.