FINLIUM Ambition R

ISIN DE000A3DQ210
WKN A3DQ21

107,55 EUR (0,20 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 17.04.2024 57 Fonds
  • 16.04.2024 59 Fonds
  • 15.04.2024 59 Fonds
  • 12.04.2024 59 Fonds
  • 11.04.2024 59 Fonds
  • 10.04.2024 58 Fonds
  • 09.04.2024 59 Fonds
  • 08.04.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,31 %
Niederlande 20,42 %
Welt 16,22 %
USA 7,51 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,59 %
Unternehmensanleihen 33,47 %
Renten 20,57 %
Geldmarkt/Kasse 13,03 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Divers 80,16 %
Kasse 13,03 %
Finanzen 6,81 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,47 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) 2,50 %
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027) 2,27 %
BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1,71 %
McDonalds Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(25) 1,71 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.