DigiTrends Aktienfonds I

ISIN DE000A3DQ103
WKN A3DQ10

163,53 EUR (1,92 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
21,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,31
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,56
3 Jahre
15,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
3,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,55 %
Kasse 8,50 %
Großbritannien 7,45 %
Deutschland 7,01 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
gemischt -0,48 %
Optionsscheine/Futures -1,52 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 91,50 %
Kasse 8,50 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 5,39 %
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05 4,72 %
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 4,71 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 4,47 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.09.2022
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Geneon Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite. Der Fonds investiert in Branchen und Aktien, die langfristiges Wachstum versprechen. Dabei soll der Fokus auf internationale Technologie-Aktiengesellschaften, die in Segmenten tätig sind, die eine hohe Spezialisierung erfordern. Der Fonds kann zudem in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen.