Simmross Capital Fund Direct

ISIN DE000A3DHXV9
WKN A3DHXV

103,58 EUR (-0,96 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.434 Fonds
  • 19.07.2024 3.232 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3434 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 55,33 %
USA 13,14 %
Frankreich 10,40 %
Japan 5,03 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,07 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
gemischt -0,27 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 15,82 %
Medien / Photographie 12,68 %
Einzelhandel 12,40 %
Gebrauchsgüter 11,90 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 77,90 %
US-Dollar 13,14 %
Japanischer Yen 4,76 %
Kasse 4,20 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. 5,03 %
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien 4,81 %
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 4,68 %
Bertrandt AG Inhaber-Aktien o.N. 4,64 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 7,89 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer (u.a. Kurs/Buchwert, Kurs/Gewinnverhältnis, Free Cashflow Rendite, Verschuldungsgrad) Art sein.