Bellevue Option Premium B

ISIN DE000A3DEAK7
WKN A3DEAK

108,27 EUR (0,06 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 29.02.2024 56 Fonds
  • 28.02.2024 55 Fonds
  • 27.02.2024 57 Fonds
  • 26.02.2024 57 Fonds
  • 23.02.2024 56 Fonds
  • 22.02.2024 57 Fonds
  • 21.02.2024 55 Fonds
  • 20.02.2024 57 Fonds
  • 19.02.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,10 %
Kasse 6,90 %
Stand: 29.09.2023

Anlageklasse

Renten 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
Optionsscheine/Futures 0,19 %
Rentenfonds 0,04 %
Stand: 29.09.2023

Branchen

Divers 93,10 %
Kasse 6,90 %
Stand: 29.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) 6,29 %
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024) 4,17 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) 4,09 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832 3,47 %
Stand: 29.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 23,43 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Bonität. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgarantierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Einsatz. Daneben wird der Fonds Kombinationen von ge- und verkauften Put- und Call-Optionen überwiegend auf US-amerikanische und europäische Aktien- sowie Volatilitätsindices handeln. Ziel des Optionskonzepts sind stabile Zusatzerträge für den Fonds.