Aquarius Next Generation Fund

ISIN DE000A3DEAG5
WKN A3DEAG

123,83 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 44 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
13,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,75
3 Jahre
8,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,00 %
USA 31,14 %
Deutschland 7,06 %
Niederlande 1,99 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 43,94 %
Aktien 43,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,08 %
Kredite 6,80 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 49,92 %
Informationstechnologie 19,59 %
Industrie / Investitionsgüter 11,11 %
Kasse 7,08 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 9,03 %
WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 8,91 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 6,04 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N. 5,24 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.07.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 103,14 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien und/oder Aktienfonds und/oder Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit, um Wachstumschancen zu nutzen. Das Ziel des Fonds ist es, durch kurz- und langfristige taktische Anlageentscheidungen ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds weist ein flexibles Portfolio aus, das aus Aktien, Aktienfonds und OGAW-konformen Rohstofffonds, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln besteht.