HMT Global Wertsicherung 90 R

ISIN DE000A3DEAA8
WKN A3DEAA

114,88 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 52,92 %
Kasse 12,94 %
Europa 11,84 %
Irland 7,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 86,49 %
Geldmarkt/Kasse 12,94 %
Optionsscheine/Futures 0,67 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 94,74 %
US-Dollar 1,72 %
Kanadische Dollar 1,49 %
Britisches Pfund Sterling 1,10 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 87,06 %
Kasse 12,94 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 35,65 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,27 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,96 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 9,03 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 8,93 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 8,09 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 7,87 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 22,26 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte und strebt eine langfristig positive Wertentwicklung an. Die Asset Allokation des Fonds erfolgt auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Währungsrisiken werden dabei weitgehend abgesichert. Zudem wird eine dynamische Wertsicherungsstrategie verfolgt mit einer Wertuntergrenze von 90% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -10% nicht überschreiten.