EICHKATZ RENTENFONDS PLUS P (a)

ISIN DE000A3DDXJ3
WKN A3DDXJ

101,55 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,22 %
Deutschland 22,45 %
USA 22,10 %
Italien 10,07 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,56 %
Aktien 18,46 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
gemischt -0,14 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 37,09 %
Versorger 15,22 %
Industrie / Investitionsgüter 12,04 %
Konsumgüter zyklisch 9,57 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 91,25 %
US-Dollar 7,79 %
Schweizer Franken 0,96 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A- 28,83 %
BBB 24,08 %
Divers 19,44 %
BBB+ 12,18 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 32,23 %
20.0000 Jahre und länger 23,50 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Electricite de France MTN MC 6,24 %
Grenke Finance MTN 5,57 %
AXA MTN PERP fix-to-float (sub.) 5,50 %
Medtronic MC 5,31 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.03.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,91 Mio. EUR (Stand: 28.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49% in Aktien investiert werden. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen.