MUMAK Innovation P (a)

ISIN DE000A3DDXG9
WKN A3DDXG

126,92 EUR (1,29 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.595 Fonds
  • 16.05.2025 1.123 Fonds
  • 15.05.2025 3.460 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 09.05.2025 1.896 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 07.05.2025 3.521 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds
  • 05.05.2025 2.823 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3595 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 35,07 %
USA 24,26 %
Deutschland 21,07 %
Kanada 8,75 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 65,03 %
Geldmarkt/Kasse 35,07 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Kasse 35,07 %
Informationstechnologie 16,17 %
Industrie / Investitionsgüter 16,16 %
Grundstoffe 15,60 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 62,10 %
US-Dollar 37,90 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall 9,74 %
Palantir Technologies Inc -Class A- 5,13 %
Newmont Corp. 4,68 %
Bayer AG 4,66 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 15,38 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung zuzügl. einer Hurdle Rate von 4% p.a. (High Watermark über vier Abrechnungsperioden)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital der Anleger unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Aktienfonds investiert in Unternehmen die große Entwicklungspotentiale beinhalten können. Es sollen zur Entscheidungsfindung, die fundamentale Analyse, sonstige Analyse (im speziellen die Newsanalyse) und die technische Analyse herangezogen werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien investiert werden.