AEI Multi Asset Defensive I (a)

ISIN DE000A3DDTJ1
WKN A3DDTJ

5.577,34 EUR (0,12 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 21.10.2024 20 Fonds
  • 18.10.2024 77 Fonds
  • 17.10.2024 77 Fonds
  • 16.10.2024 60 Fonds
  • 15.10.2024 77 Fonds
  • 14.10.2024 73 Fonds
  • 11.10.2024 76 Fonds
  • 10.10.2024 75 Fonds
  • 09.10.2024 77 Fonds
  • 08.10.2024 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 21.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,25 %
Europa 17,62 %
USA 13,59 %
Frankreich 12,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,23 %
Aktien 32,89 %
Unternehmensanleihen 29,14 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 41,20 %
Finanzen 24,06 %
Industrie / Investitionsgüter 16,87 %
Grundstoffe 4,61 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 81,03 %
US-Dollar 13,61 %
Schweizer Franken 5,36 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 35,63 %
AAA 13,31 %
AA+ 12,68 %
BBB+ 10,97 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,40 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation 7,11 %
Austria 5,19 %
Belgien, Königreich S.97 4,89 %
Finnland, Republik 4,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien berücksichtigt.