AEI Multi Asset Defensive I (a)

ISIN DE000A3DDTJ1
WKN A3DDTJ

5.440,74 EUR (-0,11 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 11.07.2025 33 Fonds
  • 10.07.2025 53 Fonds
  • 09.07.2025 66 Fonds
  • 08.07.2025 66 Fonds
  • 07.07.2025 66 Fonds
  • 04.07.2025 66 Fonds
  • 03.07.2025 63 Fonds
  • 02.07.2025 66 Fonds
  • 01.07.2025 66 Fonds
  • 30.06.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,39 %
Frankreich 13,36 %
Europa 11,97 %
Niederlande 9,64 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 31,73 %
Staatsanleihen 31,14 %
Unternehmensanleihen 30,99 %
Geldmarkt/Kasse 6,21 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 34,13 %
Finanzen 25,61 %
Industrie / Investitionsgüter 18,44 %
Kasse 6,21 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 86,59 %
US-Dollar 6,95 %
Schweizer Franken 6,45 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 37,86 %
BBB+ 10,33 %
A- 9,18 %
AA+ 8,96 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,95 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 7,72 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation 7,04 %
SPAIN(KINGDOM OF) 4,88 %
Austria 4,48 %
Finland (Republic of) 4,33 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 165,57 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien berücksichtigt.