AEI Multi Asset Defensive I (a)

ISIN DE000A3DDTJ1
WKN A3DDTJ

5.547,50 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 17,04 %
Deutschland 15,80 %
Frankreich 14,21 %
Irland 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 32,08 %
Aktien 31,41 %
Staatsanleihen 30,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,91 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 33,53 %
Finanzen 22,03 %
Industrie / Investitionsgüter 17,83 %
Grundstoffe 5,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 88,01 %
US-Dollar 7,08 %
Schweizer Franken 4,91 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 36,24 %
A 12,34 %
AA 10,10 %
BBB+ 9,72 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,03 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,79 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,38 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ireland (Republic of) 10,10 %
SPAIN(KINGDOM OF) 5,59 %
Austria 4,23 %
Portugal (Republic of) 3,87 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 163,98 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien berücksichtigt.