AEI Multi Asset Defensive I (a)

ISIN DE000A3DDTJ1
WKN A3DDTJ

5.419,18 EUR (0,50 %)

NAV vom 23.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 23.07.2024 17 Fonds
  • 22.07.2024 77 Fonds
  • 19.07.2024 76 Fonds
  • 18.07.2024 77 Fonds
  • 17.07.2024 75 Fonds
  • 16.07.2024 71 Fonds
  • 15.07.2024 76 Fonds
  • 12.07.2024 76 Fonds
  • 11.07.2024 76 Fonds
  • 10.07.2024 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 23.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,34 %
Europa 18,09 %
Frankreich 12,00 %
USA 11,78 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 36,00 %
Staatsanleihen 33,98 %
Unternehmensanleihen 24,87 %
Geldmarkt/Kasse 5,23 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 37,77 %
Finanzen 25,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Informationstechnologie 5,73 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 80,77 %
US-Dollar 12,00 %
Schweizer Franken 6,28 %
Kanadische Dollar 0,95 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 41,17 %
AAA 14,14 %
AA+ 11,69 %
A- 7,36 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,88 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,32 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,25 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,25 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Austria 5,06 %
Bundesobligation 4,30 %
SPAIN(KINGDOM OF) 4,16 %
Finnish Government 4,08 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Daneben können bis zu 40% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien berücksichtigt.