129,84 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager Bantleon Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen angemessenen und stetigen Wertzuwachs an. Dies wird durch Investments in Aktien, Zertifikate oder Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte umgesetzt. Zur Portfoliooptimierung können Derivate eingesetzt werden. Auf eine spezielle Länder- und/oder Branchengewichtung wird verzichtet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.