Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds I

ISIN DE000A3DDQJ7
WKN A3DDQJ

122,59 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,36 %
Welt 32,59 %
Japan 9,88 %
Großbritannien 6,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
gemischt 0,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 38,42 %
Gesundheit / Healthcare 16,35 %
Technologie 14,90 %
Immobilien 12,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 6,14 %
CRH PLC 1,49 %
The Procter & Gamble Co. 1,47 %
Ferguson Enterprises Inc. 1,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.10.2023
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 74,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christoph Stiebeler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,33 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index Paris Aligned® (NTR-Index, GCXPANTR). Der Index, der weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.