HMT Global Wertsicherung 90 I

ISIN DE000A3DD994
WKN A3DD99

111,52 EUR (-0,04 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 11.06.2025 64 Fonds
  • 10.06.2025 61 Fonds
  • 06.06.2025 65 Fonds
  • 05.06.2025 65 Fonds
  • 04.06.2025 62 Fonds
  • 03.06.2025 65 Fonds
  • 02.06.2025 50 Fonds
  • 30.05.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 57,52 %
Kasse 16,23 %
Euroland 11,79 %
Italien 4,83 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,12 %
Geldmarkt/Kasse 16,23 %
Optionsscheine/Futures 0,94 %
gemischt -0,29 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 93,91 %
US-Dollar 2,25 %
Kanadische Dollar 1,55 %
Japanischer Yen 1,20 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 83,77 %
Kasse 16,23 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 40,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,42 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) 8,91 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 8,03 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne 7,84 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) 4,83 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen - -
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenmärkte und strebt eine langfristig positive Wertentwicklung an. Die Asset Allokation des Fonds erfolgt auf Basis von Ertrags- und Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Währungsrisiken werden dabei weitgehend abgesichert. Zudem wird eine dynamische Wertsicherungsstrategie verfolgt mit einer Wertuntergrenze von 90% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -10% nicht überschreiten.