Galilei Global Bond Opportunities UI P

ISIN DE000A3DD937
WKN A3DD93

96,34 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,72 %
Rentenfonds 4,06 %
Aktienfonds 2,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 98,84 %
US-Dollar 1,16 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,67 %
Kasse 2,33 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,39 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,03 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,47 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030) 9,55 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 9,35 %
4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029) 7,72 %
Abaki Fixed Income Convexity Inhaber-Anteile A o.N. 4,06 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,37 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der global ausgerichtete Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet.