H&H Stiftungsfonds C

ISIN DE000A3DD911
WKN A3DD91

102,24 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,13 %
USA 12,53 %
Deutschland 6,08 %
Frankreich 4,48 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 56,81 %
Aktien 33,41 %
Geldmarkt/Kasse 3,64 %
Rentenfonds 3,29 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 64,68 %
Gesundheit / Healthcare 7,39 %
Informationstechnologie 4,95 %
Industrie / Investitionsgüter 4,32 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 74,76 %
US-Dollar 17,02 %
Schweizer Franken 3,73 %
Britisches Pfund Sterling 2,50 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 96,36 %
Kasse 3,64 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,66 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1,43 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,20 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.) 1,20 %
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 1,16 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 92,26 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,35 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40% des Wertes des Fonds begrenzt.