Pax ESG Multi Asset - I

ISIN DE000A3DD903
WKN A3DD90

1.211,80 EUR (-0,38 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 18.07.2024 978 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,70 %
Welt 41,46 %
Japan 3,64 %
Deutschland 2,35 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 59,62 %
Renten 37,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
Optionsscheine/Futures -0,08 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 37,60 %
Informationstechnologie 25,91 %
Finanzen 10,55 %
Konsumgüter zyklisch 7,29 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 55,10 %
US-Dollar 35,32 %
Japanischer Yen 3,75 %
Kasse 2,78 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 97,22 %
Kasse 2,78 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,84 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,77 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,25 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3,50 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,21 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,85 %
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 2,65 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 14,55 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist ein offensiver Mischfonds und investiert weltweit in ca. 60% Aktien und 40% Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern.