Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV

ISIN DE000A3DD2V6
WKN A3DD2V

105,00 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB- 66,90 %
B- 33,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 64,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTOPK 1X ER 5,93 %
ALBAC 5X ER 5,76 %
BRGPT 5X FR 3,97 %
CORDA 27X FR 3,82 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.05.2025
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 54,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Stamatia Hagenstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bietet Investoren den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Fonds investiert ausschließlich in Anlagen, die mindestens ein Rating von Single B- oder höher aufweisen, wobei der Fokus auf Tranchen mit einem Rating von BB und B liegt. Es wird ein Ertragsziel von Geldmarkt + 5% p. a. aus Kuponerträgen und Kurssteigerungen angestrebt, welches bei einer moderaten Volatilität erwirtschaftet werden soll.