FL AlphaCap Total Return Fonds I

ISIN DE000A3D9HA4
WKN A3D9HA

92,62 EUR (-1,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds
  • 21.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 71,38 %
Kasse 17,77 %
Österreich 3,97 %
Belgien 2,23 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 88,75 %
Geldmarkt/Kasse 17,77 %
gemischt -0,57 %
Optionsscheine/Futures -5,95 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,50 %
Kasse 17,77 %
Informationstechnologie 12,24 %
Finanzen 12,14 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 15,73 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,24 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds soll unabhängig von der Entwicklung der Aktien- und Zinsmärkte eine positive Performance bei reduziertem Risiko erzielen. Hierzu kombiniert der Fonds komplementäre Investitions-, Handels- und Optionsstrategien und reduziert Aktienmarkt- und Volatilitätsrisiken über Derivate (in wesentlichen Aktienindex- und Volatilitätsindexfuture). Der Anlageschwerpunkt der Aktienselektion ist Deutschland.