Empureon Volatility Screened Fund I

ISIN DE000A3D9GU4
WKN A3D9GU

1.127,29 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,26 %
Frankreich 19,13 %
Finnland 14,85 %
Niederlande 14,66 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 90,73 %
Geldmarkt/Kasse 10,09 %
Optionsscheine/Futures 0,97 %
gemischt -1,79 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 89,91 %
Kasse 10,09 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,07 %
US-Dollar -0,07 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 46,27 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 102,10 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Yellowfin Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds kombiniert ein Basisportfolio (EUR-denominierte Anleihen mit einer Bonität von mindestens BBB-) mit einer Optionsstrategie (Optionen auf einen Aktienindex, der ESG-Kriterien berücksichtigt), die darauf abzielt, systematisch und risikokontrolliert die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inklusive eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt.