BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag I

ISIN DE000A3D9GF5
WKN A3D9GF

102,76 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 20.02.2024 71 Fonds
  • 19.02.2024 73 Fonds
  • 16.02.2024 73 Fonds
  • 15.02.2024 73 Fonds
  • 14.02.2024 73 Fonds
  • 13.02.2024 72 Fonds
  • 12.02.2024 72 Fonds
  • 09.02.2024 72 Fonds
  • 08.02.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,14 %
Europa 16,59 %
Niederlande 16,23 %
Frankreich 9,91 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 68,59 %
Aktien 29,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
gemischt 0,05 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 68,97 %
Industrie / Investitionsgüter 8,33 %
Informationstechnologie 5,51 %
Gesundheit / Healthcare 4,33 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 84,93 %
US-Dollar 5,70 %
Japanischer Yen 2,18 %
Dänische Krone 1,78 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,42 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,38 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,85 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,41 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 1,21 %
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,85 %
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 0,74 %
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 0,73 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.04.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 63,14 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren.